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广发纳斯达克生物科技指数型倡议式证券投资基

日期:2019-04-13   浏览次数:

  基金托管费每日计较,每日累计至每月月末,按月领取,由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工做日内从基金财富中一次性支取。若遇节假日、公休日等,领取日期顺延。

  上述“一、基金费用的品种”中第4-14项费用,按照相关律例及响应和谈,按费用现实收入金额列入或摊入当期费用。

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单位、市向阳区开国91号金地核心A座6层

  基金的办理费包含基金办理人的办理费和境外投资参谋的投资参谋费(若有)两部门,此中境外投资参谋的投资参谋费正在境外投资参谋取基金办理人签定的《参谋和谈》中进行商定。

  注册地址:渝中区中山三107号上坐大楼平街11-B,表面层11-A,8-B4,9-B、C

  6、 正在“第十八部门 相关办事机构”部门,新增了相关的发卖机构,更新了曲销机构、注册登记人及会计师事务所的消息。

  办公地址:深圳市福田区核心三8号杰出时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  注册地址:深圳市福田区核心三8号杰出时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  若是指数利用费的计较方式和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方式或费率计较指数利用费。基金办理人应及时按照《消息披露办理法子》的正在指定进行通知布告并通知基金托管人。此项调整无需召开基金份额持有会。

  本基金办理人根据《中华人平易近国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运做办理法子》、《证券投资基金发卖办理法子》、《证券投资基金消息披露办理法子》及其它相关法令律例的要求, 连系本基金办理人对本基金实施的投资办理勾当,对原广发纳斯达克生物科技指数型倡议式证券投资基金更新的招募仿单的内容进行了更新,次要更新的内容如下:

  办公地址:深圳市福田区核心三8号杰出时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  5、基金的证券买卖费用及正在境外市场的买卖、清理、登记等现实发生的费用(out-of-pocket fees);

  注册地址:深圳市福田区核心三8号杰出时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  8、基金按照相关法令律例该当缴纳的,采办或措置证券相关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税(以及取前述各项相关的任何利钱及费用)(简称“税收”);

  基金的办理费每日计较,每日累计至每月月末,按月领取,由基金办理人向基金托管人发送基金办理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工做日内从基金财富中一次性领取给基金办理人。若遇节假日、公休假等,领取日期顺延。

  指数利用费从基金合同生效之日起起头计提,按季领取。正在指数利用费领取日,基金办理人向基金托管人发送基金指数利用费划付指令,经基金托管人复核后从基金财富中领取。若遇节假日、歇息日或不成抗力以致无法按时领取的,顺延至比来可领取日领取。

  注册地址:回族自治区银川市金凤区阅海湾地方商务区万寿142号14层1402(750000)

  本基金托管费自基金合同生效日起,按如下方式进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计较方式如下:

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